基金经理:贺剑
单位净值:1.0134 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0134 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安康颐利混合C(013268)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 74,397 | 22,826 | 31,374 | -1,016,430 |
基金本期净收益(元) | 39,347 | -449,785 | -371,876 | -136,529 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0008 | 0.0008 | -0.0198 |
期末基金资产净值(元) | 5,129,940 | 6,144,700 | 39,055,800 | 40,077,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0024 | 0.9898 | 0.9871 | 0.9865 |