基金经理:贺剑
单位净值:1.0169 | 累计净值:1.0169 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安康颐利混合A(013267)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 825,512 | 193,529 | 132,405 | -2,608,310 |
基金本期净收益(元) | 453,382 | -1,041,860 | -802,119 | -775,909 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0026 | 0.0015 | -0.021 |
期末基金资产净值(元) | 50,287,300 | 67,159,000 | 85,022,700 | 92,577,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0062 | 0.993 | 0.99 | 0.9889 |