基金经理:焦翠
单位净值:1.1218 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1218 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:11.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,295,000 | 16,469,200 | 4,143,020 | 13,908,700 |
基金本期净收益(元) | 15,259,100 | 9,318,530 | 10,051,600 | 9,693,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.025 | 0.0163 | 0.0041 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 1,124,230,000 | 1,098,930,000 | 1,082,460,000 | 1,078,320,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1131 | 1.0881 | 1.0717 | 1.0676 |