单位净值:1.0154 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.0154 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平睿享混合A(013260)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,708,240 | -5,260,620 | 353,913 | -2,858,610 |
基金本期净收益(元) | -2,833,690 | -4,038,250 | 1,425,420 | -2,156,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | -0.0095 | 0.0006 | -0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 493,055,000 | 543,860,000 | 550,003,000 | 552,611,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9832 | 0.9795 | 0.989 | 0.9884 |