单位净值:0.9931 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9931 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013254)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,405,470 | -1,603,000 | -4,917,670 | -1,186,400 |
基金本期净收益(元) | -2,470,130 | -2,614,150 | -2,312,680 | -195,391 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | -0.0059 | -0.0156 | -0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 214,554,000 | 237,146,000 | 287,521,000 | 337,536,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9819 | 0.9709 | 0.9761 | 0.9923 |