基金经理:李照男
单位净值:1.0572 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0972 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:16.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳硕债券A(013251)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,701,300 | 16,216,900 | 8,203,350 | 16,623,700 |
基金本期净收益(元) | 20,244,100 | 9,578,690 | 12,086,100 | 11,268,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 | 0.0108 | 0.0055 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 1,598,660,000 | 1,547,660,000 | 1,591,480,000 | 1,583,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0518 | 1.032 | 1.0612 | 1.0557 |