单位净值:0.9771 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9771 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银鸿泰一年持有期混合C(013249)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 72,484 | -232,039 | -70,933 | -166,321 |
基金本期净收益(元) | -160,644 | -376,003 | -56,234 | -18,819 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | -0.0197 | -0.0055 | -0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 9,598,890 | 10,311,700 | 11,782,400 | 12,900,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9539 | 0.9472 | 0.9656 | 0.9709 |