基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0713 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1034 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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| 最新规模:16.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 26,443,300 | 14,548,100 | 9,088,550 | 14,942,600 |
| 基金本期净收益(元) | 17,686,000 | 10,446,700 | 8,744,350 | 9,155,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | 0.0127 | 0.009 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,687,700,000 | 1,661,250,000 | 1,079,130,000 | 1,070,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0644 | 1.0478 | 1.0684 | 1.0594 |
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