基金经理:孙蒙
单位净值:0.9844 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:0.9844 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:19.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证500指数智选增强A(013233)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 227,327 | -55,129,600 | -39,381,500 | -21,094,200 |
基金本期净收益(元) | -20,649,500 | -58,650,000 | -2,730,750 | 24,545,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | -0.0271 | -0.0191 | -0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 1,869,750,000 | 1,927,740,000 | 1,958,680,000 | 2,059,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9354 | 0.9346 | 0.9613 | 0.9806 |