基金经理:袁维德
单位净值:0.7103 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.7103 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧新兴价值一年持有混合C(013221)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -45,936,500 | -118,561,000 | -46,871,400 | -145,157,000 |
基金本期净收益(元) | -82,792,400 | -35,297,100 | -24,865,800 | -40,112,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0377 | -0.0918 | -0.0344 | -0.101 |
期末基金资产净值(元) | 786,106,000 | 878,545,000 | 1,048,580,000 | 1,153,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6648 | 0.6999 | 0.791 | 0.8267 |