基金经理:晏曦
单位净值:0.8501 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.8501 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C(013219)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,590,930 | -1,999,460 | -1,379,750 | -3,606,590 |
基金本期净收益(元) | -1,285,760 | -437,066 | -235,459 | 16,894 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0582 | -0.0294 | -0.0197 | -0.0571 |
期末基金资产净值(元) | 50,827,700 | 51,360,900 | 53,874,300 | 59,793,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8346 | 0.7669 | 0.7958 | 0.8175 |