基金经理:陈希希
单位净值:1.1225 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1225 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:3.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A(013216)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,768,450 | 2,624,790 | 2,582,780 | 3,734,360 |
基金本期净收益(元) | 2,248,600 | 2,036,710 | 2,698,900 | 3,107,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0104 | 0.0095 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 344,034,000 | 294,398,000 | 281,970,000 | 333,936,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1162 | 1.1065 | 1.0961 | 1.0867 |