单位净值:1.0331 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0331 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 252,593 | -79,801 | 380,925 | 761,214 |
基金本期净收益(元) | -536,986 | -145,489 | 458,570 | 12,631 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | -0.0024 | 0.0069 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 20,350,800 | 28,663,200 | 39,004,000 | 70,039,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0249 | 1.0137 | 1.0143 | 1.0099 |