基金经理:尹培俊
单位净值:0.9226 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.9226 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富安盈一年持有期债券C(013212)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 602,088 | -736,156 | -1,034,050 | -2,022,540 |
基金本期净收益(元) | -2,098,850 | -1,799,360 | -663,860 | -1,419,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | -0.0096 | -0.0126 | -0.022 |
期末基金资产净值(元) | 62,757,700 | 66,367,000 | 72,386,900 | 78,305,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9073 | 0.8984 | 0.9075 | 0.9204 |