单位净值:0.9819 | 净值增长率:-0.46% } else {?> | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:0.9819 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方均衡优选一年持有期混合A(013200)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,451,350 | -21,306,300 | -3,963,900 | -11,473,100 |
基金本期净收益(元) | -12,801,700 | -9,043,960 | -112,439 | -13,247,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | -0.0418 | -0.0073 | -0.0195 |
期末基金资产净值(元) | 447,333,000 | 455,588,000 | 506,802,000 | 544,569,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9351 | 0.9188 | 0.9596 | 0.9675 |