基金经理:
单位净值:1.0082 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0082 | 截止日期:2023/5/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方季季享90天滚动持有债券A(013198)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 186,959 | 92,103 | 539,964 | -634,386 |
基金本期净收益(元) | -109,872 | 299,452 | 648,547 | -1,256,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0034 | 0.0104 | -0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 14,026,400 | 44,606,600 | 18,278,400 | 59,918,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0005 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9854 |