单位净值:0.4775 | 净值增长率:2.29% | 累计净值:0.4775 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证新能源汽车指数A(013195)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,370,200 | -10,980,900 | -27,193,700 | -9,104,640 |
基金本期净收益(元) | -6,966,700 | -7,275,920 | -1,520,490 | -1,311,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0371 | -0.0391 | -0.0991 | -0.0349 |
期末基金资产净值(元) | 136,782,000 | 143,706,000 | 156,416,000 | 177,399,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4824 | 0.5193 | 0.5578 | 0.6568 |