基金经理：谭珏娜
| 单位净值:0.8355 | 净值增长率:1.32% | 累计净值:0.8355 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信港股通精选混合发起C(013182)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -646,269 | -680,895 | -461,843 | -546,351 |
| 基金本期净收益(元) | -804,973 | -481,388 | -93,780 | -357,419 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0526 | -0.0554 | -0.0375 | -0.0436 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,483,130 | 10,217,900 | 10,863,500 | 11,413,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7749 | 0.8272 | 0.8829 | 0.9212 |
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