基金经理:谭珏娜
单位净值:0.8736 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.8736 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信港股通精选混合发起A(013181)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -62,990 | -68,292 | -39,773 | -51,267 |
基金本期净收益(元) | -79,727 | -46,664 | -7,663 | -32,062 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0511 | -0.0563 | -0.0354 | -0.0442 |
期末基金资产净值(元) | 940,225 | 1,028,700 | 1,038,350 | 1,023,980 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7822 | 0.8339 | 0.889 | 0.9263 |