单位净值:0.5285 | 净值增长率:3.02% | 累计净值:0.5285 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(013171)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,243,700 | -83,074,800 | -52,260,300 | -64,866,600 |
基金本期净收益(元) | -13,462,600 | -20,085,000 | -816,692 | -4,683,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0118 | -0.0638 | -0.0465 | -0.0643 |
期末基金资产净值(元) | 718,379,000 | 662,221,000 | 787,293,000 | 674,689,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.546 | 0.5594 | 0.6181 | 0.6549 |