基金经理:纪文静
单位净值:1.0905 | 累计净值:1.1755 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新规模:1.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红稳添利纯债C(013168)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,449,130 | 1,503,600 | 3,816,240 | 6,941,240 |
基金本期净收益(元) | 1,405,920 | 1,967,710 | 5,258,420 | 5,855,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0058 | 0.0065 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 143,737,000 | 175,247,000 | 453,644,000 | 682,955,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0866 | 1.0858 | 1.0885 | 1.092 |