基金经理:李晓易
单位净值:1.0024 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0024 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,702,530 | 530,752 | -3,197,940 | -813,994 |
基金本期净收益(元) | -2,726,450 | -154,930 | -648,199 | -1,872,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0037 | -0.0212 | -0.005 |
期末基金资产净值(元) | 133,893,000 | 136,617,000 | 143,994,000 | 153,903,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9923 | 0.9796 | 0.9758 | 0.997 |