单位净值:0.9467 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9467 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013155)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,933,470 | -1,954,230 | -2,720,370 | -3,371,790 |
基金本期净收益(元) | -3,446,760 | -391,860 | -554,778 | -2,802,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | -0.0105 | -0.013 | -0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 152,254,000 | 162,731,000 | 186,398,000 | 206,767,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.936 | 0.9238 | 0.9338 | 0.9469 |