基金经理:姚奕帆
单位净值:1.2120 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2120 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信医疗保健混合(LOF)C(013154)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -739,835 | -159,521 | -70,849 | -131,426 |
基金本期净收益(元) | -415,418 | -95,964 | -135,158 | -15,947 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1403 | -0.0614 | -0.0558 | -0.0957 |
期末基金资产净值(元) | 7,011,480 | 6,989,880 | 1,639,080 | 1,842,990 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.226 | 1.36 | 1.361 | 1.416 |