基金经理:王石千
单位净值:0.9731 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.9731 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华双债加利债券C(013149)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 102,989 | -2,013,840 | -3,748,240 | -1,296,610 |
基金本期净收益(元) | -897,714 | -1,471,640 | -2,086,190 | -1,322,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | -0.0133 | -0.0141 | -0.0026 |
期末基金资产净值(元) | 14,136,200 | 103,185,000 | 211,309,000 | 394,593,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9547 | 0.9486 | 0.9541 | 0.9702 |