基金经理:于渤
单位净值:0.9825 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.9825 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,364,080 | -2,843,900 | -3,667,840 | -3,393,360 |
基金本期净收益(元) | -3,051,280 | -1,665,980 | -2,380,360 | -287,263 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | -0.0097 | -0.0113 | -0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 253,193,000 | 272,693,000 | 301,407,000 | 339,869,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9743 | 0.9687 | 0.9783 | 0.9897 |