单位净值:1.0318 | 累计净值:1.0578 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:9.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金金信债券A(013140)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,177,220 | 4,939,670 | 4,960,640 | 10,412,000 |
基金本期净收益(元) | 5,254,900 | 4,392,010 | 6,223,640 | 10,464,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0084 | 0.0076 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 906,460,000 | 600,297,000 | 595,323,000 | 1,017,490,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0252 | 1.015 | 1.0066 | 1.0258 |