单位净值:0.9716 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9716 | 截止日期:2024/6/6 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013139)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 334,736 | -514,410 | -485,048 | -272,598 |
基金本期净收益(元) | -495,628 | -187,623 | -105,413 | -144,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | -0.0103 | -0.0098 | -0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 44,403,500 | 46,157,100 | 50,082,100 | 49,986,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.963 | 0.9555 | 0.9656 | 0.9758 |