单位净值:1.0164 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0829 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:20.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升和怡一年定开债券(013136)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,905,400 | 18,672,700 | 8,345,020 | 24,496,900 |
基金本期净收益(元) | 19,982,000 | 12,231,300 | 12,230,700 | 15,538,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0093 | 0.0042 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 2,029,130,000 | 2,042,420,000 | 2,038,820,000 | 2,030,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0095 | 1.0161 | 1.0143 | 1.0102 |