基金经理:董瑾
单位净值:0.7316 | 净值增长率:-0.81% } else {?> | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:0.7316 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A(013129)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 574,342 | -967,353 | -222,829 | -1,150,630 |
基金本期净收益(元) | -641,218 | -463,134 | 49,966 | -562,938 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0384 | -0.0627 | -0.0148 | -0.0751 |
期末基金资产净值(元) | 11,609,900 | 10,452,400 | 11,385,100 | 11,257,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7248 | 0.6837 | 0.7455 | 0.7599 |