基金经理:乐无穹
单位净值:0.5948 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.5948 | 截止日期:2024/4/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,470,700 | -9,312,930 | 9,877,660 | -10,275,800 |
基金本期净收益(元) | -3,697,810 | 1,132,310 | 11,671,800 | 2,203,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0421 | -0.0264 | 0.0286 | -0.0223 |
期末基金资产净值(元) | 263,533,000 | 288,543,000 | 185,859,000 | 302,422,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5813 | 0.6269 | 0.6609 | 0.6652 |