基金经理:徐猛
单位净值:0.7353 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.7353 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 114,284 | -1,826,310 | -200,420 | -3,147,060 |
基金本期净收益(元) | -280,859 | -24,998 | -73,620 | -137,956 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | -0.0613 | -0.0074 | -0.1286 |
期末基金资产净值(元) | 21,923,200 | 24,379,300 | 22,539,300 | 20,349,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7494 | 0.7424 | 0.8042 | 0.8117 |