单位净值:0.7278 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.7278 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 352,208 | -2,505,850 | -840,650 | -1,446,410 |
基金本期净收益(元) | -314,989 | -1,502,980 | -625,059 | 542,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | -0.0955 | -0.0308 | -0.0501 |
期末基金资产净值(元) | 17,471,600 | 17,563,500 | 20,812,400 | 22,541,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6996 | 0.6848 | 0.7798 | 0.8118 |