单位净值:0.7240 | 净值增长率:-1.12% } else {?> | 净值增长率:-1.12% | 累计净值:0.7240 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,392,540 | -55,370,500 | -18,535,600 | -31,769,500 |
基金本期净收益(元) | -6,678,420 | -33,006,000 | -13,518,300 | 12,054,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | -0.0957 | -0.0307 | -0.0508 |
期末基金资产净值(元) | 390,583,000 | 391,854,000 | 466,364,000 | 500,493,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7068 | 0.6912 | 0.7863 | 0.8177 |