单位净值:0.9624 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.9624 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 293,167 | -1,097,020 | -521,648 | -574,374 |
基金本期净收益(元) | -489,383 | -393,480 | -771,589 | -15,486 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 | -0.0677 | -0.0309 | -0.0609 |
期末基金资产净值(元) | 12,758,700 | 14,261,100 | 15,165,400 | 17,619,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9519 | 0.9304 | 0.9986 | 1.0318 |