单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 560,042 | 342,117 | 263,857 | 396,261 |
基金本期净收益(元) | 487,705 | 249,790 | 328,586 | 267,584 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0087 | 0.0064 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 53,963,500 | 40,843,400 | 43,876,600 | 41,802,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.0705 | 1.0617 | 1.0551 |