基金经理:黄文倩
单位净值:0.9781 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.9781 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏优势价值一年持有混合C(013110)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 300,516 | -639,611 | -147,929 | -556,197 |
基金本期净收益(元) | 24,602 | -184,760 | 42,161 | 216,943 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0411 | -0.0848 | -0.0172 | -0.0517 |
期末基金资产净值(元) | 6,741,490 | 6,682,820 | 7,527,860 | 9,538,230 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9422 | 0.9002 | 0.9848 | 1.0056 |