基金经理:黄文倩
单位净值:0.9936 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.9936 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏优势价值一年持有混合A(013109)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,187,460 | -6,722,180 | -1,277,370 | -4,826,120 |
基金本期净收益(元) | 363,762 | -1,842,090 | 537,548 | 2,203,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0422 | -0.0844 | -0.0147 | -0.0491 |
期末基金资产净值(元) | 69,799,600 | 71,475,600 | 80,689,600 | 94,669,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9561 | 0.9118 | 0.9958 | 1.015 |