单位净值:0.9427 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:0.9427 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰信医疗服务混合发起式C(013073)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,349,630 | 821,513 | -3,102,810 | -693,353 |
基金本期净收益(元) | -1,867,150 | 647,035 | -2,939,520 | 225,802 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0693 | 0.0389 | -0.1423 | -0.0378 |
期末基金资产净值(元) | 21,850,600 | 19,700,100 | 20,104,200 | 26,762,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9259 | 0.9871 | 0.9537 | 1.0798 |