基金经理:吴彬
单位净值:1.0562 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0883 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:1.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏彭博政金债1-5年C(013071)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 419,357 | 5,627 | 57,003 | 811 |
基金本期净收益(元) | 418,410 | 2,826 | 73,628 | 782 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0084 | 0.0127 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 106,424,000 | 587,436 | 1,131,730 | 169,887 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0499 | 1.0347 | 1.0247 | 1.0349 |