基金经理:吴彬
单位净值:1.0369 | 累计净值:1.0889 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:118.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏彭博政金债1-5年A(013070)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 113,124,000 | 42,254,500 | 19,378,200 | 38,420,500 |
基金本期净收益(元) | 67,666,700 | 18,168,000 | 38,712,400 | 23,750,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | 0.0116 | 0.006 | 0.0173 |
期末基金资产净值(元) | 11,725,000,000 | 5,731,810,000 | 4,032,050,000 | 3,282,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.029 | 1.0336 | 1.0233 | 1.0355 |