基金经理:陶然
单位净值:1.0973 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0973 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:38.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 36,942,300 | 38,987,100 | 17,023,300 | 1,481,850 |
基金本期净收益(元) | 26,880,200 | 32,327,300 | 17,865,400 | 1,402,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0073 | 0.0059 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 3,801,060,000 | 4,712,450,000 | 5,962,390,000 | 583,419,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0917 | 1.082 | 1.0745 | 1.067 |