单位净值:0.4867 | 净值增长率:-0.86% } else {?> | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:0.4867 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实策略机遇混合发起式A(013055)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -343,544 | -440,492 | -685,962 | -173,998 |
基金本期净收益(元) | -506,908 | -442,868 | -389,622 | -542,212 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.026 | -0.0333 | -0.0501 | -0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 6,410,120 | 6,749,190 | 7,461,870 | 8,139,480 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4853 | 0.5114 | 0.5444 | 0.5945 |