基金经理:王园园
单位净值:1.6103 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.6103 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国品质生活混合C(013047)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,759,930 | -28,740,200 | -11,154,600 | -81,702,900 |
基金本期净收益(元) | -4,296,010 | -25,404,400 | -13,604,600 | -17,279,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | -0.1285 | -0.0359 | -0.2198 |
期末基金资产净值(元) | 265,192,000 | 218,972,000 | 461,036,000 | 598,049,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5647 | 1.5359 | 1.652 | 1.7011 |