单位净值:1.0345 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0345 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬景浦一年持有混合A(013041)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,349,000 | -4,110,130 | -2,344,000 | -5,932,230 |
基金本期净收益(元) | -2,749,520 | -2,181,600 | 3,192,350 | 5,282,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | -0.007 | -0.0035 | -0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 464,378,000 | 556,796,000 | 607,093,000 | 761,721,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0081 | 0.9879 | 0.9942 | 0.9999 |