基金经理:张圣贤
单位净值:0.8830 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:0.8830 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证军工指数C(013035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,054,200 | -8,438,350 | -21,112,100 | 5,859,910 |
基金本期净收益(元) | -1,335,450 | -3,218,060 | -446,778 | -983,004 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0547 | -0.0396 | -0.1076 | 0.0319 |
期末基金资产净值(元) | 179,659,000 | 188,577,000 | 218,906,000 | 201,075,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.891 | 0.947 | 0.988 | 1.103 |