基金经理:何江
单位净值:0.7430 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.7430 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银中证800指数增强发起式C(013032)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 94,409 | -144,100 | -179,117 | -220,159 |
基金本期净收益(元) | -67,684 | -141,218 | -140,170 | -397,778 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | -0.0345 | -0.0365 | -0.044 |
期末基金资产净值(元) | 2,969,820 | 2,910,410 | 3,268,950 | 3,859,330 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7303 | 0.7089 | 0.7434 | 0.7789 |