基金经理:陆威
单位净值:0.9039 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9039 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江双盈6个月持有债券发起式A(013017)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -29,000 | -721,250 | -1,237,640 | -436,483 |
基金本期净收益(元) | -209,151 | -596,223 | -861,490 | 163,899 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | -0.0179 | -0.0291 | -0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 35,740,500 | 36,206,400 | 37,983,100 | 44,773,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9112 | 0.9118 | 0.9295 | 0.9585 |