基金经理:李俊
单位净值:0.4694 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.4694 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,148,930 | -7,317,460 | -18,385,100 | -6,597,920 |
基金本期净收益(元) | -2,190,120 | -721,678 | -1,959,130 | -1,119,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0373 | -0.039 | -0.0995 | -0.0368 |
期末基金资产净值(元) | 96,848,200 | 95,956,600 | 100,957,000 | 119,231,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4737 | 0.5099 | 0.5486 | 0.6481 |