基金经理:史宝珖
单位净值:0.6241 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.6241 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C(013012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,264,870 | -851,500 | 379,829 | -1,291,600 |
基金本期净收益(元) | -952,147 | -226,115 | -128,412 | -9,245 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1288 | -0.0271 | 0.0229 | -0.1162 |
期末基金资产净值(元) | 25,913,400 | 25,594,500 | 15,494,400 | 10,517,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6533 | 0.7677 | 0.7829 | 0.7639 |